股民都忽略掉的真相:控制仓位才是成功的必要条件

时间:2016-10-18 22:31:26   |    沱牌手工坊

  股市有涨有跌,投资具有很大的风险,投资失败的人很多,但是我们身边也不乏成功者。进入股市,我们的目的都是一样的,都是为了获得利润,然而,有很多人盲目投资,把储蓄全部拿出来投资股票,全仓买入,期望一夜暴富,但是往往事与愿违。而稳健的投资者,使用一些富裕的资金来进行投资,并且合理的制定仓位,从一定程度上规避了风险。所以说在股市中控制好仓位,才能在股市中防止风险的扩大,才能有反败为胜的机会。怎样有效地控制仓位呢?

  在炒股的过程中,如何根据市场的变化来控制自己的仓位,是自己的损失最小化,利益最大化,这是一个非常重要的环节,如果控制不好仓位会陷入一个很被动甚至进退两难的境地。

  市场的波动是很难以准确的预测的,投资者只有在趋势确认之后再能去操作,在一定意义上讲还是有一些被动,但是这并不意味着我们的投资也完全是被动的,仓位的控制,资金的管理是投资者可以自主把控的,是投资者应对市场波动的重要法宝。

  一、通过仓位控制规避风险

  1、随时调整持仓比例

  在股价下跌的过程中,应当适当的抛压,减小持仓比例。特别是那些持仓比例较大的,甚至满仓的,应当在适当的时机减压,否则,在股价大幅下跌的过程中,会对投资者的心里产生一定的冲击,以至于很多投资者对此失去信心,从而致使股价一路下跌。如果仓位过重的没有及时抛压,很可能损失惨重,后悔莫及。

  2、合理配置仓位结构

  当大盘处于下跌趋势的暗淡时期,不要被它的外在表现所迷惑,所谓“物极必反”,这种股市中的非理性的急剧的下跌,恰是低位吸筹的好时机。我们此时可以将一些没有回升空间的个股逢高卖出,选择一些活跃度高、盘子小、有发展空间的个股,在低位买入。当股价上升到一定幅度时,抛售此股,从中获利,从而反败为胜。

  3、弱市的分仓技巧

  在股价走势难以确定的情况下,满仓和空仓都是不可取的,这时我们可以用分仓的方法来控制仓位。资金多的投资者可以适当的分散投资,持有多只股票;资金少的,可以分散操作;当大盘止跌企稳时,可以进行买入操作。

  二、仓位控制要点:永不踏空和永不满仓

  图1 仓位控制

  踏空永无赚钱的机会,手中没有股票如何赚钱?或者说,即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时,由于手中股票太少而使得市值增加量根本体现不出来,或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是,股市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票,也是很容易失去理智,更不敢冒昧全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

  不踏空是投资股市的硬道理,它告诉人们,投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是,一般投资者的投资方式往往是与之相反的,即手中总是留有大量现金,他们投资买股票总是买很少,甚至几百股几百股的买,买股票所占的资金比例还不到总资金的10%,这样的投资即便是每股赚几块钱,所获得的收益也不多。这种投资似乎与踏空没有什么两样。因此,踏不踏空,应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

  图2

  不满仓的妙股硬道理是:控制好风险,抓住机会适时调整资金仓位,遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。

  不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到,因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓,因为被套怕了不敢轻易买股票,哪怕是股票行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买股票,感觉好时就多买几百股,感觉不好时就少买几股。当然,单凭感觉买股票.是行不通的。

  图3

  不满仓意在尽量降低风险,与其说是降低风险,不如说是等待时机。所以,没买股票的那部分资金一遇到机会不是要按兵不动,而是要“立即冲动”。如果遇到调整行情时,则作为补仓之用。这样,既控制了风险,也不失时机赚了钱。不满仓的炒股硬道理还告诉人们,手中握的股票如果是垃圾股即不涨的股票,就应该换成具有升涨潜力的股票

  三、控制仓位的具体操作方法

  1、投资者在大盘箱体震荡的时候保持四~六成的仓位,股价走势处在高位的时候要果断卖出建仓,股价下跌的时候就要果断买进,见好就收;

  2、在大盘阴跌处于低迷状态的时候,投资者要及时割肉,等待再次出手操作的机会,千万不要抱有侥幸的心理;

  3、股市大盘稳步上升的时候,投资者保持六、七成的仓位,等到手中的股票都获利的时候,可以满仓持有。这样即使后买的股票在之后被套,投资者也可以抛出一部分的获利股票,进行补仓的动作,这就减少了被套股票的成本,加大了提前解套的机率。

  【温馨提示:】

  1.投资者一旦制定了自己的控仓标准,就一定要严格的执行,不能心血来潮的随便改变;

  2.无论在什么情况下,投资中尽可能的不要进行满仓操作,以防出现突发情况,没有资金运用。

  总结:市场的波动是很难以准确的预测的,投资者只有在趋势确认之后再能去操作,在一定意义上讲还是有一些被动,但是这并不意味着我们的投资也完全是被动的,仓位的控制,资金的管理是投资者可以自主把控的,是投资者应对市场波动的重要法宝。