完美的牛熊市通吃法

时间:2016-10-18 22:37:28   |    张博蔚编织

  一、股票池的设立:

  建立自己的自选股股票池,动态管理、持续跟踪自选股,时机到来时,从自己的股票池中精挑细选几只股票组成投资组合。

  二、资金管理计划:

  一套可行性的交易系统,资金的管理的重要性应该占50%以上吗,其余的才是买卖点的判断。这里说的资金笼统的包含了仓位的管理,止损位的设定。

  在股票组合中设立止损计划,止损位是总资金的10%,以笔者现在只有两只股票的组合为列子:10%的总资金止损设定,那么单个股票对应的总资金的止损位应该是5%(10除以2乘以100%),考虑到A股市场股价波动率较激烈,单个股票的止损位设立在14%,当然这样相对来说是激进一点吗,只要在个人能够接受的范围内即可。

  如此一来,组合中单个股票的合理仓位应该是5除以14再乘以100%,约等于36%,两只股票的仓位合计72%,大概就是7到8层的操作仓位左右。依次类推,如果组合中有N只股票,我们也可以进行这样的资金管理。

  这样的资金管理的设定的好处在于,组合中单个股票的仓位合理,单个股票对总资金的风险系数再可预知的范围内。组合的的仓位合理,永远不会满仓操作,留一部分资金作为机动资金,可在单个股票出现异动情况下做T交易,控制风险。

  三、买卖点的设定:

  在股票池的选股方面主要是采取基本面选股,但是在交易操作上该交易系统依据技术分析手段。

  在技术指标的选定方面:所有指标中,除了均线系统以外,其他的指标都可能会产生钝化或者失灵,所以在我的交易系统中,选择均线系统作为主指标。

  在均线类型的选择方面:借用135均线战法中的13、34、55作为均线系统。这样选择的话,具备了短线、中线和长线的特征。短中长三种均线的选择既有利于短线行情的操作,有能够跟踪中长期趋势。短线13数字较小,信号很多,增加了交易的乐趣,同时避免长时间没有交易信号而远离了市场。中线34,保证了中线仓位的稳定性,而长线55均线,更是包括牛熊转换的信号在内,有利于跟踪长期趋势。

  选择好均线以后,就要开始定义交易买卖信号。13日、34日、55日三条均线分别代表短、中、长三个仓位。笔者操作上相对还是偏短线,也比较激进,所以短线仓位设定在50%,中线仓位设定在30%,长线仓位设定在20%。

  买入信号:

  1 、当股价站上13日均线,同时13日均线角度大于30,买入短线仓位;

  2、 当股价站上34日均线,同时34日均线角度大于15,买入中线仓位;

  3 、当股价站上55日均线,同时55日均线角度大于0,买入长线仓位。

  卖出信号:

  1、 当股价跌破13日均线,卖出短线仓位。

  2、 当股价跌破34日均线,卖出中线仓位。

  3 、当股价跌破55日均线,卖出长线仓位。

  这样的话,如果股价处在熊市时,仓位很低,短期下跌时只有半成仓位在交易,中期下跌时只有两成仓位在交易,股价处在长期下跌时彻底清仓离场;如果股价处在牛市的话,有短线机会时半成仓位在操作,不至于踏空错过行情,有中线机会时,仓位达到八成,如果有长线的机会时,满仓操作。这个买卖点的设计其实涵盖了前面讲的仓位管理的原理。更重要的是在系统性风险来临时能够及时作出减仓直至清仓,防止进一步的损失,灵活止损。

  四、严格的执行

  再完美的交易系统,背后也是人在操作,这就涉及到人性,炒股炒的就是人性,一套设定好的股票交易系统,需要我们对自身的操作偏好的认知,对市场的认知,对价格运行背后原理的认知,对自我的认知,严格的去执行设定好的交易系统,要求我们做到自知,自律。

  只有知行合一,才能做到游刃有余。或许这不是一套完美的交易系统,也没有100%胜算的交易系统,不断的校验,容错率的控制,大的盈利加上小的亏损,盈利的稳定性以及对风险的可控性才是这套交易系统存在的理由。

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